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国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额发售

2021-11-24 21:47股票 人已围观

简介本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。...

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。

银行全称:中国工商银行北京市分行营业部

2)汇率风险。本基金将投资港股通标的股票, 股民学校,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

A)托管人的营业执照副本复印件(最新年检过的副本)或民政部门等颁发的注册登记书复印件。(加盖公章)

原标题:国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额发售公告

传真:021 - 23238800

2、普通法人企业办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额发售公告

2021-11-19 07:18 来源: 证券时报

电话:021-31358666

传真:020-89629011

国寿安保裕祥混合型证券投资基金(A类基金份额简称:国寿安保裕祥混合A,基金代码:012665;C类基金份额简称:国寿安保裕祥混合C,基金代码:012666)

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