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科迪乳业收到河南证监局调查通知书 地方纾困资金能否到位成未知数

2019-08-19 10:38 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

继8月16日晚间公告收到证监会立案调查通知书后,18日晚间,科迪乳业(002770)再度公告收到河南证监局调查通知书,公司“高存款高负债”背后的真正原因或将逐步浮现。 奶农欠款事件

继8月16日晚间公告收到证监会立案调查通知书后,18日晚间,科迪乳业(002770)再度公告收到河南证监局调查通知书,公司“高存款高负债”背后的真正原因或将逐步浮现。

奶农欠款事件引发调查

8月18日晚间,科迪乳业发布公告称,公司8月16日收到河南证监局下发的调查通知书(编号:豫调查字2019043号)。公司将积极配合河南证监局调查组工作,同时声明,董事长正带领公司员工一心一意抓好生产经营管理工作,用最大努力克服困难,努力创造良好的业绩回报广大投资者和消费者。

16日晚间,科迪乳业已公告因公司涉嫌违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。

8月初,因长期拖欠款项而被大批奶农围堵的科迪乳业,成为舆论关注热点。这家自2017年以来净利润持续维持增长的“绩优”企业,相继被媒体曝出拖欠员工工资社保、被法院列为失信被执行人、2016年非公开发行股份事项存在“兜底协议”等问题。

8月3日、5日,深交所中小板公司管理部相继对公司下发问询,要求说明大股东科迪集团质押风险情况,并要求对公司及子公司的生产经营情况进行全面梳理。

8月16日晚间,科迪乳业公告对问询的回复,除承认推迟支付应付奶款,科迪速冻存在部分应付未付工资情形,科迪集团、科迪速冻、科迪乳业被法院列为失信被执行人外,否认了包括“兜底协议”在内的部分媒体报道内容。

科迪乳业称,截至目前,公司应付奶款合计为1.13亿元。按合同约定奶款账龄为2个月,2个月内正常奶款为7200万元;其余4100万元为到期未付,主要是因为部分奶农未按约定计划送奶,旺季少送,淡季多送,给公司造成一定影响和损失,公司为了维护自身的合法权益,维持生产经营的持续性和稳定性,推迟支付该部分应付奶款。目前公司已与奶农达成协议,本月付25%,9月份付25%,其余3个月内付清。

截至回函日,科迪集团累计质押其所持有的公司股份4.84亿股,占其持有公司股份总数的99.96%。上述股票质押存在平仓风险,科迪集团一直与质权人保持良好的沟通,质权人暂不采取强制平仓措施。

同时公司表示,经对公司及子公司生产经营情况进行全面梳理,公司生产经营正常,公司不存在停产的情形,公司不存在拖欠员工工资的情形,公司不存在应保未保的情形。

问询关注到,2019年4月18日,科迪乳业披露《发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟发行股份购买河南科迪速冻食品有限公司(下称“科迪速冻”)100%股权。问询要求公司说明科迪速冻是否存在停产及拖欠员工工资与社保的情况,并说明公司是否拟继续推进相关事项。

科迪乳业在回复中表示,经向科迪速冻核实,科迪速冻受金融环境的影响及科迪集团高比例股票质押、补仓和银行压贷等影响,造成了科迪速冻资金链紧张,科迪速冻生产经营受到较大影响,但不存在停产的情形。科迪速冻应付工资约1500万元,但不存在应保未保的情形。公司将根据经济形势及科迪速冻实际情况,适时推动重组事宜。

“高存款高负债”为规避融资风险?

在科迪乳业“奶农欠款”事件前,同处河南的上市公司辅仁药业因一季报货币资金余额高达18.16亿元却爽约分红“暴雷”,遭到证监会立案调查。如今,科迪乳业也同样存在“高存款高负债”的财务谜题。

据科迪乳业一季报,报告期末,公司货币资金余额为17.7亿元,但短期借款余额却达到11.88亿元。报告期内,公司利息费用金额为1639.03万元,占净利润的54.67%。

对于公司为何在货币资金余额较高的情况下要维持大规模有息负债的问题,科迪乳业在16日晚间公告中解释称,公司自上市以来发展势头强劲,由原来的区域市场(主要为豫鲁苏皖)扩展至全国市场,特别是网红奶“小白袋”,为公司树立了良好的品牌形象,品牌知名度不断提升。借此发展机遇,公司计划使用自有资金进一步扩大生产能力,包括投资新建40万吨乳制品项目及科迪巨尔乳业20万吨乳制品项目等,需要预备相应的建设资金。

此外,公司旗下现有的“常温奶分公司”“低温奶事业部”“科迪巨尔乳业”“饮用水分公司”“生物工程”“现代牧场”等六个业务板块生产经营需要批量流动资金支持,公司须有足够的资金储备,以应对不可预知的金融风险。2018年以来,金融政策高度偏紧,股权融资及申请银行贷款的难度加大,公司需要保持适度充足的货币资金,以便在无法顺利获得银行续贷的情况下,仍可维持公司生产经营的稳定性。故对于金融系统的一些存量贷款,公司最大限度的保持原有量,并且争取更多的贷款额度,以保证公司稳健高速发展并确保不出现大的风险。一旦资本市场及融资环境好转,公司将及时调整负债规模,提高资金利用效率。

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