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美制造业大幅下滑 黄金跳空大涨30美元

2020-01-06 14:43 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

周一(1月6日)现货黄金跳空高开,刷新逾6年半高点至1588.13美元,因上周美国杀害一名伊朗高级将军之后,引发了人们对中东大规模冲突爆发,并导致能源生产中断拖累全球经济的担忧情

周一(1月6日)现货黄金跳空高开,刷新逾6年半高点至1588.13美元,因上周美国杀害一名伊朗高级将军之后,引发了人们对中东大规模冲突爆发,并导致能源生产中断拖累全球经济的担忧情绪。周末最新消息显示,伊拉克要求外国部队撤离,伊朗表示不再遵守2015年达成的核协议的任何约束,特朗普推文称若遭报复将打击52个伊朗目标;上周五美国制造业PMI数据录得逾十年最差表现也给金价上涨提供机会。

金价上涨

分析人士一致认为,在当前的市场环境下,即使黄金持续走高也不存在大幅回调的空间,直到地缘局势出现明显和缓的迹象。

不过考虑到全球经济前景和全球央行动向对于黄金具有长期性的影响,本周还需关注非农数据和ISM非制造业PMI数据。同时金拓公布的2020年年度黄金展望调查结果显示,约四分之一投资者认为2020年黄金将上涨至2000美元。

美伊局势主导市场走向,伊朗誓言报复,伊核协议或完全成为废纸

上周五在美国袭击发生之后,黄金便已经开始了上涨行情。而伊拉克巴格达国际机场遭火箭弹袭击大约24小时后,伊拉克什叶派民兵团体“人民动员组织”成员周六(1月4)凌晨在巴格达北部再次遇袭。美国为首的的联军确认,1月4日有火箭弹袭击了位于巴格达和巴拉德的有美军驻扎的两个伊拉克军事基地附近,但炮击没有造成美国军事人员的伤亡。

受此影响,上周五黄金最高触及1553.52美元,10年美债收益率创一个月以来最大跌幅,最低录得1.767%。同时美国三大股指全线收跌,道指跌超200点,因风险资产偏向于股市,随着市场避险情绪激增,这使得避险资金纷纷出逃股市流入避险资金。

而上周末伊朗方面表示,将会采取军事行动回应美国。

据伊朗迈赫尔通讯社报道,当地时间1月5日,伊朗最高领袖哈梅内伊的军事顾问侯赛因·德汉表示,美国暗杀伊朗最重要的军事指挥官,伊朗的反应措施肯定是采取军事行动,目标将“针对美国军事基地”。

同时伊朗称其不再受到核协议约束。根据半官方新闻机构Fars报道,伊朗政府上周日表示,该国不再认为自己受到与美国和其他世界大国谈妥的2015年核协议的约束。

受此影响,本周一黄金跳空高开,刷新逾6年半高点至1588.13美元。

《纽约时报》认为,美国的行动无疑加剧了地缘政治紧张局势,伊朗发誓要对这一近期行动进行报复。美国立即向该地区增派了3000名士兵,并发出警告,所有美国公民应立即离开伊拉克。

绝大多数政治分析家和市场评论家认为,此举是中东大规模升级的开始。毫无疑问,伊朗对这一行动进行报复的承诺将导致中东冲突继续升级。

对于上周末伊朗的表态,美国总统特朗普表示,如果伊朗再采取任何举动,美国将会进行回击。同时上周末特朗普在推文中也表示,若遭报复将打击52个伊朗目标。

美国杀害伊朗高级将领索莱马尼无疑是今年年初最大的黑天鹅事件,这导致一直处于无进展状态的伊核弹劾直接进入了死局,也令原本市场麻痹的神经再度紧张起来。眼下最重要的是伊朗将会对美国采取何种政治行动。

分析人士认为,现任的伊朗总统鲁哈尼总体属于温和派,此前伊朗出访日本也体现了这一点。但是自从2018年美国退出伊核协议以来,鲁哈尼的支持率持续下滑,一定程度上暗示了伊朗内部强硬派的崛起,随着此次索莱马尼遇刺,这可能进一步推动伊朗内部强硬派的崛起,这可能导致地缘局势的快速升级。

黄金交易员称在当前地缘环境下,即使黄金持续走高也不存在大幅回调的空间

黄金交易员表示,目前他们正在密切关注美伊紧张局势是否继续升级,这可能有助于在黄金保持买盘,或者至少避免近期价格上涨后的任何大幅回调,因为在地缘政治时期,贵金属通常是主要的避险工具。但是一旦局势出现缓解,这将会引发黄金持有者的获利了结。

KitcoMetals全球贸易总监PeterHug表示:本周市场的焦点将在伊朗的反应上,这令市场有些紧张。伊朗发誓要进行严厉的报复。我不知道这意味着什么,也不知道它是否会很快到来,但是当他们做出这样的陈述时,这往往意味着可能会发生某些事情。

Hug还表示,在这种背景下,除非所有的担忧因素都解除了,且没有其他令人担忧的头条新闻,否则黄金很难出现大幅的抛售,即使近几个交易日黄金持续大幅走高。

Hug表示,此前他怀疑在最近的上涨之后,黄金市场可能会“过度扩张”。如果美伊局势没有出现的话,那么黄金可能会以获利回吐的方式遭到抛售。但是随着美伊对抗关系加剧,在这一问题得到解决之前,目前很难看到投资者会在这个节点选择获利了结。

Hug表示,从技术上讲,1555美元区域对于黄金至关重要。随着黄金突破了这一点位,从技术的角度来看,将会有更多的投资者选择买入黄金,黄金将测试1600美元。

道明证券大宗商品策略师RyanMcKay表示,市场参与者将密切关注美国和伊朗的头条新闻,并关注结果如何。McKay表示:“伊朗任何报复行动以及如何进行报复,都是黄金市场的首要考虑因素。”

美联储纪要略微偏鸽,因低通胀担忧,本周关注非农数据

尽管美国和伊朗的头条新闻目前对于行情的走向其主导作用,但是分析人士表示仍不能忽略有关的经济数据,因为全球经济数据以及各国央行的动向对于黄金的影响是长期性的。

北京时间1月4日凌晨公布的美联储纪要显示,美联储政策制定者在2019年最后一次政策会议上一致认为,利率可能会“在一段时间内”保持不变,因为美联储正着眼于制定新的货币政策框架。

美联储公布的政策会议记要还显示,决策者正准备讨论改变其管理金融市场流动性的方式,包括可能设立一个常设回购机制。

不过美联储表达了对于的疲软通胀的担忧情绪,美联储戴利表示,美国以外的国家的政策空间更小,中性利率走低以及通胀处于低位意味着美联储在面对下次经济下行冲击时可利用的政策空间更小,美国必须提高潜在增速,抗击低通胀将需要花费几年时间,一些早期证据表明长期通胀预期正在下滑。

美联储威廉姆斯表示,全球低利率环境将保持,这可能让全球央行政策制定者更新通胀目标,如果通胀继续低于目标水平,通胀预期下行趋势可能持续。

分析人士认为,美联储会议纪要显示委员们偏向鸽派。美联储会议纪要显示,12月议息会议的很多讨论似乎有些鸽派,例如,在通胀方面,没有向过去一样,太多地担忧过低失业率会导致价格飙升,相反,与会者担忧物价可能不及2%的目标;甚至,众多未具名的与会者担心通胀预期过低,这听起来不像一个渴望尽快加息的委员会该有的态度。

同时会议纪要公布后,期货交易员对美联储政策放松幅度的预期保持不变,预计到今年年底前将会降息约25个基点。

本周五美国将公布非农数据,目前市场非农就业人数录得16.2万人,平均小时薪资年率维持在3.1%,且失业率维持在3.5%历史低位。如果数据不及预期,可能会加剧市场对于美联储降息的预期,因为近期就业市场强劲是推动消费支出维持高位的原因,这是目前支撑美国经济重要因素,如果就业数据和薪资增速不佳,可能导致消费下滑并进一步打压通胀预期。

制造业继续刷新金融危机以来最差水平,本周关注美国12月非制造业PMI

上周五公布的另一个重要数据是美国ISM制造业PMI数据。数据显示,美国12月ISM制造业PMI大幅下滑,公布数值为47.2,为自2009年6月以来最低水平,

也远低于预期的49和前值48.1,该指数低于50意味着制造业收缩和恶化,可能还会拖累服务业的表现,这一数据也为下周五非农数据提供了参考。

今年以来美国的制造业一直处于收缩的状态,尤其是在波音飞机数次发生事故之后导致该国的耐用品订单数据受到损害,进一步打击了该国的制造业。

而上周五公布的制造业数据续刷金融危机以来的最低水平,表示该国的制造业数据仍处于恶化的趋势。考虑2020年1月其波音停产最畅销的飞机型号,这可能导致该国的制造业进一步衰退。

值得注意的是近期美伊局势的升级也可能会对制造业造成损害,因为制造业工业用油对于生产至关重要。但是随着近期国际油价飙升,这可能导致生产成本上升,也可能使得部分企业缩减成本。

本周关注周二公布的ISM非制造业PMI数据和工厂订单月率,如果数据不佳,可能会加剧市场对于美国经济衰退的担忧情绪。

金拓黄金市场调查:约四分之一投资者认为黄金在2020年将触及2000美元

金拓公布的2020年黄金年度展望显示,受访的1749一般投资者中,有80%的参与者说,他们认为2020年底黄金价格至少会超过1600美元/盎司。

四分之一,即439名投资者对黄金极为看好,称他们预计2020年下半年金价将突破每盎司2000美元。

不过有不到9%的参与者,即152名认为2020年底黄金价格低于当前价格。不到1%的预测金价将跌至每盎司1000美元以下。

一般投资者看涨的理由是在2019年黄金上涨近19%至1523.10美元/盎司时,全球各地实行宽松的货币政策,加上人们对严重的经济衰退的担忧使投资需求达到了前所未有的水平。

尽管华尔街分析师预计金价在2020年之前将继续上涨,但与一般投资者相比,看涨的情绪却没有那么强劲。高盛(GoldmanSachs),荷兰银行(ABNAMRO)和道明证券(TDSecurities)等许多国际银行都认为,金价将升至每盎司1600美元左右。

尽管美联储有望将利率保持在当前水平,但许多分析师指出,在当前低利率的水平下,通胀不会使实际利率降低,从而提高了非收益资产的黄金机会成本。、

分析师还指出,在低利率环境下,债券无法提供与众所周知的相同的安全性。对于许多投资者而言,黄金现在在投资组合中扮演着重要的保险角色。

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