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菁英时代13只基金上半年11只亏损 错失反弹良机

2019-08-02 23:29 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

) 上半年A股市场涨势强劲,上证综指涨幅超过19%,但深圳菁英时代管理股份有限 公司 (以下简称:“菁英时代”)却错失反弹良机,在其13只近期净值有更新的基金中,截至上半年收盘

  ) 上半年A股市场涨势强劲,上证综指涨幅超过19%,但深圳菁英时代管理股份有限公司(以下简称:“菁英时代”)却错失反弹良机,在其13只近期净值有更新的基金中,截至上半年收盘,最高涨幅不足2%,其中还有11只基金上半年亏损,最大跌幅达23.12%。

  中国经济网记者还注意到,菁英时代旗下产品不仅上半年表现欠佳,从累计收益来看,在13只近期净值有更新的基金中,也有11只基金累计亏损,且4只基金累计单位净值跌破0.7元。累计亏损最多的基金是菁英时代水木,截至6月25日收盘,该基金累计亏损38.97%,其累计单位净值仅余0.6103元。

  11只基金上半年亏损重仓股表现欠佳

  Wind数据显示,菁英时代旗下近期净值有更新的基金共有13只,但多达11只基金上半年处于亏损状态,其中,亏损超过12%的基金有7只,亏损超过20%的基金有2只;反观上半年取得正收益的2只基金,则涨幅全部不足2%。

  具体来看,上半年表现最差的是菁英时代水木3号,该基金成立于2015年4月30日,截至6月25日收盘,该基金上半年亏损23.12%。菁英时代水木3号的回撤控制能力欠佳,其最大历史回撤为-42.12%,出现在2019年6月25日,而该基金的公开的最新净值更新日期也停留在这一天。

  菁英时代水木3号的净值走势也一贯不佳,该基金虽成立于2015年牛市时期,但2015年6月后股市陷入回调,导致该迅速跌破1元,此后,该基金净值长期在1元以下徘徊,仅在2015年底与2017年四季度、2018年一季度短暂回到1元以上。截至2019年6月25日收盘,菁英时代水木3号的累计单位净值为0.6608元。

  从近三年的区间收益来看,菁英时代水木3号的表现也无法令人满意,其近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅均以亏损收场,分别为-11.21%、-28.86%、-21.00%、-23.12%,均大幅跑输同期同类基金平均涨幅及涨幅。

  菁英时代成立于2006年,是中国最早成立的阳光私募基金之一。2014年,菁英时代成为首批获准登记的类私募基金管理人,深圳菁英时代基金管理股份有限公司也成为证券投资类私募基金管理人,另有一家菁英时代股权投资管理有限公司进行股权私募基金的管理。

  从菁英时代一季度持有的股票来看,根据上市公司季报显示,菁英时代价值成长1号基金自去年四季度买入东杰智能(300486),截至今年一季度末,仍持有东杰智能134.98万股,占流通股比例为1.01%;菁英时代基金管理股份有限公司于今年一季度买入东杰智能385.36万股,占流通股比例为2.88%。

  不过从股价看,东杰智能虽在今年一季度上涨21.05%,但二季度又回调了18.94%,整体在上半年表现一般。而另一只由菁英时代常盈1号在2018年买入的,一直持股到今年一季度未变,但股价却在上半年创出历史新低。

  7月22日,东杰智能发布关于部分股份的,公告称,公司近日收到股东深圳菁英时代投资有限公司部分股份质押的通知,深圳菁英时代投资有限公司将其持有的300万股质押给用于融资,但对于融资目的外界就不得而知了。

  4只基金累计净值不足0.7元最低仅0.61元

  菁英时代于2015年成功挂牌新三板(股票代码:833899),挂牌成功后,2016年菁英时代发展突飞猛进,其管理规模于当年年底突破了百亿元大关。然而,这家成功挂牌新三板的私募公司却并未给投资者带来良好回报,相反,业绩成为其短板。

  根据中国经济网记者统计,菁英时代旗下13只近期净值有更新的基金,不仅上半年收益不佳,从累计收益来看,也有11只基金累计亏损,且4只基金累计单位净值跌破0.7元。成立于2016年2月24日的菁英时代水木基金为菁英时代旗下13只产品中累计亏损最多的基金,截至6月25日收盘,该基金累计亏损38.97%,其累计单位净值仅余0.6103元。

  菁英时代水木基金在成立初期净值涨势较好,其累计单位净值最高时达1.6626元,但自2016年10月底以来该基金一直处于震荡下跌中,于2017年5月跌破1元,此后其净值继续震荡亏损,直到今年初才略有上涨,不过,截至6月25日收盘,该基金今年上半年仅上涨0.20%,净值也不足0.70元。

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