当前位置:主页 > 理财 >

长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

2019-07-18 13:49 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

公告送出日期:2019年7月17日 1公告基本信息 注:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

  公告送出日期:2019年7月17日

1公告基本信息

注:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为上一个开放期结束之日次日(含该日)起至上一个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期为本基金每个封闭期结束之日的下一个工作日起(包括该日)不少于5个工作日且最长不超过20个工作日的期间。

按照上述约定,本基金第四个封闭期为2019年4月19日至2019年7月18日,第四个开放期为2019年7月19日至2019年7月25日。投资人可在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或本基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。

在开放期的每个开放日内,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购金额为10元(含申购费),投资人通过销售机构申购本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人规定的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

1、本基金在申购时收取前端申购费用。本基金申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:

(1)申购费率

注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

(2)特定申购费率

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

2、本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

中美女主播“跨洋辩论” 车贷对征信要求严酷吗 车 延长化建7月16日快速上涨 下半年布局第一步目标顺 关注 | 跨境支付“无牌” 股权频变 年内24位险企掌 申万宏源(06806):申万宏源 保险中介牌照审批重启在 招商证券股份有限公司面 科创 开启智慧城市的永动 怀疑只赚不赔的假设 机构 新股提示:中国卫通开板 首批公募基金二季报出炉 德银成立“坏账银行”清 彼此宝一个月扣几多钱 彼 新劲刚重组事项将上会 欧元、英镑、澳元、纽元 16家上市房企中报业绩预喜 招行e招贷不还会奈何 招行 “DNA显微术”以全新方式 核心资产逻辑持续 银行板 7月12日江苏宝生瓶级PET价 光大证券:低量震荡行情 英国央行行长卡尼:若有 高露洁以16.9亿美元收购菲 甲醇市场行情窄幅震荡 7月11日无锡新三洲建筑钢 她是修杰楷前女友,与贾 如意集团7月11日快速上涨 40天内6名工人死亡 施工方 中美女主播“跨洋辩论” 银监系统开出年内首张千 旅游演艺品牌分化:“跑量 中美女主播“跨洋辩论” plustoken钱包传销 投资者若 丙烯腈市场本周看点(2 人民币兑美元中间价上调 催收爆通信录怎么办 女子 7月10日西北地区玻璃市场 中美女主播“跨洋辩论” 兴发集团7月12日快速上涨 存一年收益4.5% 工商银行这 XD润达医7月12日盘中跌幅达 杰瑞股份盘中最高27.45元, *ST天雁B7月12日快速上涨 美元指数10日下跌 跌幅为 澜起科技股份有限公司首 兰州民百7月15日快速上涨 比特币怎么挖 比特币挖矿 新城控股被列入评级观察 中美女主播“跨洋辩论” 首次为资本市场基础性制 医院骗医保若何治罪 辽宁 高盛给予雅生活买入评级 5939万!环迅支付领第三方 特朗普批评Libra赞美元 说 苏宁金融零钱宝,80、90金 中美女主播“跨洋辩论” 金价创一周高 金股全线上 纾困专项产品入股后频增 诺亚财富的至暗时刻,诚 唏嘘!90后投行员工加班后 2019苹果秋季公布会时间 点融网最新动静2019 点融网 因董事会、经营层履职不 中美女主播“跨洋辩论” 微信增长医疗康健 微信医 “10吨黄金”没了 正副董 北京租房黑中介被冲击 北 当过交警 身家200亿“吉林 巨贾受骗8000万欧元 见过大 5G手机代价四千起 拒做小 借呗额度怎么提到一万 盘 7月12日 COMEX 8月期金未平仓 7月12日常州东方管坯价格 建行快贷被拒要等多久 建 道明证券:不要紧盯美联 华为事务最新动静 美国为 最高评级毋庸置疑!评级 18个项目 京津冀发布电池 关于湖南省邵阳都梁投资 能挣钱的app排行榜 月入小 茂宸集团(00273)全资拥有的 部分银行ETC优惠昙花一现 科创板报价大揭秘: 有机 苹果或推出中国特色版i 钱坤投资:金融发力 新一 瑞达期货:玉米低开震荡 南京公用出资3亿元参与设 泰禾转向稳健 最低只要十几万,盘点4款 7月12日齐鲁石化全密度装 3万件非遗商品上线京东 收评:沪股通净流入19.9 2019新车购买税计较 最新计 *ST河化7月12日快速上涨 不好做!西方多国高层警 四川市金属硅报价7月15日 太阳纸业拟建45万吨文化纸 开创心力衰竭防治新局面