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平安基金:三因素打开入场窗口期

2019-07-14 03:55 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

三季度我们对于中国经济和 A股 市场 信心十足。技术创新和全球化大势不改。新一轮以新能源、5G、 人工智能 、IOT为代表得技术创新周期没有发生变化,外部因素反而会加快这一进程

  三季度我们对于中国经济和A股市场信心十足。技术创新和全球化大势不改。新一轮以新能源、5G、人工智能、IOT为代表得技术创新周期没有发生变化,外部因素反而会加快这一进程。从全球视野看,开放、合作、共赢的全球化大趋势是不可逆转的。目前中国企业的估值水平相比其他市场偏低,在历史上也处于较低水平。相比于中国经济的潜力,外资配置比例偏低。未来仍然会持续流入。

  三重因素打开入场窗口期。首先是外部贸易因素缓和带动市场风险偏好回升。其次是海外流动性宽松。美联储7月降息概率很大若7月降息,9月再降息1次的概率也较高。这一定程度上为央行的政策打开了空间,国内进一步宽松的概率较大。第三是央行与证监会出手维稳同业市场,国内流动性缓解,金融系统的风险有所缓释。

  三季度投资机会在哪里?在具体的投资策略上,我们建议配置核心资产,重点关注新兴成长方向和板块带来的投资机会。

  受益于海外资金持续流入的消费板块。北向资金主要青睐大消费板块,是配置重点。考虑到后续MSCI及富时等指数还会陆续提高A股纳入比例,后期北上入逻辑将逐渐从被动型调仓转至主动型基金布局,将对消费板块继续形成支撑。

  中报超预期以及边际改善的板块和个股。在目前经济小周期回落的过程中,中报业绩靓丽的个股有较强的稀缺性。业绩边际改善的板块意味着在此轮小周期下行过程中较早复苏,具有配置价值。

  受益于科创板催化的TMT和券商。科创板上市在即,新兴成长优质企业有望迎来新的估值“锚”,TMT相关上市公司的估值有望得到提振。券商作为连接投资者和科创企业的中介机构,承担资本市场改革的重任,建议关注券商板块。

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