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两市早盘高位震荡沪指站上3000点 机构积极把握新核心资产投资机会

2019-09-10 12:48 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

【两市早盘高位震荡沪指站上3000点 机构积极把握新核心资产投资机会】两市早盘高位震荡,截至发稿,沪指涨0.3%,创业板指涨0.5%。上周五,人民银行宣布降准;1099只中国A股正式纳

【两市早盘高位震荡沪指站上3000点 机构积极把握新核心资产投资机会】两市早盘高位震荡,截至发稿,沪指涨0.3%,创业板指涨0.5%。上周五,人民银行宣布降准;1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数。多家头部私募认为,5G将启动新一轮科技周期,相关产业链将迎来巨大发展机会。目前来看,科技股行情刚起步,未来有望持续向好。

  两市早盘高位震荡,截至发稿,涨0.3%,涨0.5%。上周五,人民宣布降准;1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数。


  

  8月份以来,北向资金加仓科技股明显提速,近期科技股轮番上涨,也成为市场资金追逐的热点。

  多家头部私募认为,5G将启动新一轮科技周期,相关产业链将迎来巨大发展机会。目前来看,科技股行情刚起步,未来有望持续向好。

  近期科技股反弹行情渐入佳境,资金加仓科技股明显提速。

  从北向资金来看,数据显示,截至9月5日,北向资金自8月以来配置的前十大个股中,科技股占比大幅提升至8.56%。但今年前7个月,科技股在北向资金前十大股中的平均占比仅2.9%。

  事实上,作为A股长期资金重要组成部分的,早在二季度就已增持多只科技股。例如,专注半导体产业的在二季度获两只社保基金加仓,二季度的榜中出现了社保六零二组合的身影。

  在多家头部私募看来,新兴科技类资产重获市场青睐,认为近期科技股的行情才刚刚开启,未来有望持续向好。

  在淡水泉看来,新兴成长领域将迎来库存周期叠加创新周期的巨大机遇。该私募透露,近期的密集进一步验证了相关产业链公司已体现出产能饱满、价格超预期和高端品类竞争优势加大等趋势。“细分龙头企业在面临行业周期性压力时,更有意愿和能力通过调整客户、产品线和成本结构,坚持加大研发投入,不断提升与优秀国际同行的竞争实力。”

  星石投资认为,未来无风险下行趋势不变,科技类成长股将持续受益。随着未来无风险下行,成长股将享受和流动性的双重提振。新的报价形成机制市场化效果更明显,将引导实际无风险利率下行,有利于资本市场估值提升。此外,通过改革LPR引导实体经济融资成本下行,有望缩减上市公司的财务支出,增厚企业利润

  从具体板块来看,头部私募均表示看好5G产业链的相关机会。

  星石投资指出,随着5G牌照下发,5G将引领新一轮科技周期启动。2019年国内三大运营商5G建设开支预计将超过3000亿元,5G产业链将从中受益,与上游的基础设施建设相关的建设已经启动,未来5G应用等也将相继展开。随着5G商用节奏加速,下游消费电子领域将迎来换机潮。因此,受益于5G基站加快建设和5G换机潮的影响,5G有望带动整个科技产业回暖。(上海证券报)

  

  日前,在“2019年基金服务万里行——建行·中证报‘金牛’基金系列巡讲”山东济南专场活动中,基金经理兼研究部首席研究官邵卓就股票市场分析与下半年投资策略发表了演讲。邵卓表示,宏观经济研究非常重要,其中地产是值得关注的宏观因素。对于后市的投资机会,邵卓看好消费龙头,与5G相关的电子通信板块以及资产负债表修复下的投资逻辑。

  邵卓表示,影响股票的因素是多重的,而投资最重要的事情是要能确资机会的量级。“这需要把握宏观周期阶段、行业比较、个本面三个层次的信息,理解不同行业的投资逻辑,才能更清晰地辨别好公司、好股票。”

  对于行业与宏观经济的联系,邵卓表示,周期股和经济周期是同步的,消费股也有比较强的相关性,成长股中的科技板块,更多的是技术革命、产业升级等独立逻辑驱动。宏观周期、行业比较、个股基本面,甚至市场情绪和风险偏好,都在同时影响着股价,最终形成了投资中“不谋全局者,不足以谋一域”的局面。

  基金经理可分成两种类型:风格鲜明的特色选手和稳健的全天候选手。风格鲜明的基金产品能获取阶段性的最大收益弹性,但对普通投资人来说,如何判断这个阶段的边界存在非常大的困难,需要和有资产配置能力的资管方结合,才能达到最佳效果。稳健的全天候选手,则是基金经理自己承担资产配置和择时的角色,目标是实现更好的夏普率,在减小回撤和波动的同时尽力争取高收益率。

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