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前海开源沪深300指数型证券投资基金 2019年第2季度报告

2019-07-17 07:20 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

2019年06月30日 管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国股份有限公司 报告送出日期:2019年07月16日 §1 重要提示 §2 基金 产品 概况 §3 主要财务指标和表现 3.1 主要财务指

  2019年06月30日

  管理人:前海开源基金管理有限公司

  基金托管人:中国股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月16日

  §1 重要提示

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币

  注:①上述基金指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金业绩比较基准为:指数收益率×95%+活期存款(税后)×5%。

  3.2.2 自基金生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.3其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  根据基金合同约定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.301元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  本基金本报告期内,2019年4月29日至2019年6月28日连续41个工作日基金资产净值低于五千万元。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.3 报告期末按行业分类的投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

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